| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
BN En cours de production de biens | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
BT Marchandises | 1 540 486.00 | | 1 540 486.00 | 1 540 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
BZ Autres créances | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 586.00 | | 2 008 586.00 | 2 008 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 090.00 | 6 504.00 | 2 008 586.00 | 2 015 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 599 353.00 | 594 591.00 | | 599 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 4 767.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 608 195.00 | 607 743.00 | | 608 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 805.00 | 699 389.00 | | 773 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 794.00 | 57 325.00 | | 42 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 45 258.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | 63 876.00 | | 60 182.00 |
EA Autres dettes | 512 142.00 | 389 500.00 | | 512 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 390.00 | 1 255 348.00 | | 1 400 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 586.00 | 1 863 090.00 | | 2 008 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 390.00 | 1 255 348.00 | | 1 400 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773 805.00 | 699 389.00 | | 773 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 239 076.00 | | 239 076.00 | 239 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 076.00 | | 239 076.00 | 239 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | 180.00 | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 329.00 | 573 420.00 | | 240 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 877.00 | 568 653.00 | | 239 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 4 767.00 | | 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 142.00 | 512 142.00 | | 512 142.00 |
UX Autres créances clients | 220 282.00 | 220 282.00 | | 220 282.00 |
VB T. V. A. | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 805.00 | 773 805.00 | | 773 805.00 |
VI Groupe et associés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 078.00 | 262 078.00 | | 262 078.00 |
VW T.V.A. | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 390.00 | 1 400 390.00 | | 1 400 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | 9 482.00 | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 826.00 | 6 437.00 | | 40 826.00 |
ST Autres comptes | 26 389.00 | 26 521.00 | | 26 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 971.00 | 2 563.00 | | 2 971.00 |
YT Sous‐traitance | 66 878.00 | 129 879.00 | | 66 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 1 705.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 082.00 | 11 187.00 | | 11 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 815.00 | 43 648.00 | | 47 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 214.00 | 25 385.00 | | 32 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 063.00 | 165 400.00 | | 137 063.00 |