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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 38 356.00 | 32 375.00 | 5 981.00 | 38 356.00 |
AP Constructions | 12 790.00 | 6 009.00 | 6 781.00 | 12 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 913.00 | 35 775.00 | 5 137.00 | 40 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 172.00 | 124 824.00 | 121 348.00 | 246 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 557.00 | 198 984.00 | 162 572.00 | 361 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 118.00 | 335.00 | 235 782.00 | 236 118.00 |
BZ Autres créances | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CF Disponibilités | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 747.00 | 335.00 | 354 411.00 | 354 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 304.00 | 199 320.00 | 516 984.00 | 716 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 723.00 | 110 490.00 | | 110 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 126.00 | 106 233.00 | | 145 126.00 |
DL TOTAL (I) | 277 849.00 | 238 723.00 | | 277 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 774.00 | 132 447.00 | | 96 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096.00 | 463.00 | | 19 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 383.00 | 71 040.00 | | 46 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 679.00 | 86 274.00 | | 73 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 2 590.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 134.00 | 293 044.00 | | 239 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 984.00 | 531 767.00 | | 516 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 371.00 | 196 270.00 | | 178 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 316.00 | | 22 222.00 | 386 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 16 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 981.00 | 361 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 722.00 | 338 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 001.00 | | 21 953.00 | 363 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 454.00 | | 269.00 | 16 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 659.00 | 63 547.00 | 46 222.00 | 181 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 659.00 | 63 547.00 | 46 222.00 | 181 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
UX Autres créances clients | 235 715.00 | 235 715.00 | | 235 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 774.00 | 36 011.00 | 60 763.00 | 96 774.00 |
VI Groupe et associés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 913.00 | 254 449.00 | 16 464.00 | 270 913.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 134.00 | 178 371.00 | 60 763.00 | 239 134.00 |