|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 968.00 | 165 468.00 | 51 499.00 | 216 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 825.00 | 21 548.00 | 8 277.00 | 29 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 993.00 | 189 849.00 | 76 144.00 | 265 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 267.00 | | 286 267.00 | 286 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 260.00 | 189 849.00 | 362 411.00 | 552 260.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
DL TOTAL (I) | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 411.00 | | | 362 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 973.00 | | | 140 973.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 692.00 | | 146 692.00 | 146 692.00 |
FG Production vendue services | 105 656.00 | 12 289.00 | 117 945.00 | 105 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 348.00 | 12 289.00 | 264 636.00 | 252 348.00 |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 938.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 069.00 | | | 275 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 572.00 | | | 259 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 550.00 | 12 781.00 | 23 769.00 | 36 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 492.00 | 141 492.00 | | 141 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 708.00 | 141 492.00 | 16 215.00 | 157 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 742.00 | 140 973.00 | 23 769.00 | 164 742.00 |