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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 092.00 | 39 880.00 | 1 212.00 | 41 092.00 |
040 Immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 340.00 | 39 880.00 | 49 460.00 | 89 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
084 Disponibilités | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
110 Total général Actif | 97 893.00 | 39 880.00 | 58 013.00 | 97 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 031.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 703.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -16 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 704.00 | 2 530.00 | | 2 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 105.00 | 67 099.00 | | 53 105.00 |
222 Production stockée | -267.00 | -360.00 | | -267.00 |
230 Autres produits | 155.00 | | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 697.00 | 69 269.00 | | 55 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968.00 | 1 657.00 | | 3 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | 500.00 | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 626.00 | 3 545.00 | | 4 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | 613.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 31 072.00 | 36 389.00 | | 31 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 1 878.00 | | 2 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 649.00 | | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 250.00 | 22 736.00 | | 5 250.00 |
252 Charges sociales | 3 840.00 | 8 332.00 | | 3 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 1 177.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 318.00 | 76 837.00 | | 52 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 379.00 | -7 568.00 | | 3 379.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 118.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 043.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 229.00 | -8 729.00 | | 3 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259.00 | | | 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 259.00 | | | 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 469.00 | | | 4 469.00 |