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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 699.00 | 19 665.00 | 34 034.00 | 53 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 724.00 | 17 349.00 | 117 376.00 | 134 724.00 |
CF Disponibilités | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 207.00 | 17 349.00 | 144 858.00 | 162 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 906.00 | 37 013.00 | 178 892.00 | 215 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 4 611.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 67 705.00 | 66 583.00 | | 67 705.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 018.00 | 88 986.00 | | 88 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 5 953.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270.00 | 12 428.00 | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 188.00 | 107 367.00 | | 96 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 892.00 | 188 950.00 | | 178 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 616.00 | 49.00 | | 19 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 452.00 | 49.00 | | 19 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 722.00 | 5 627.00 | | 11 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 722.00 | 5 627.00 | | 11 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 722.00 | 5 627.00 | | 26 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816.00 | 8 761.00 | | 8 816.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |