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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 926.00 | 224.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 337.00 | 17 007.00 | 8 330.00 | 25 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 209.00 | 123 239.00 | 30 970.00 | 154 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 422.00 | 141 172.00 | 176 250.00 | 317 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BT Marchandises | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BZ Autres créances | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CF Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 218.00 | | 211 218.00 | 211 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 639.00 | 141 172.00 | 387 467.00 | 528 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
DH Report à nouveau | 165 952.00 | 155 887.00 | | 165 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 486.00 | 20 065.00 | | 46 486.00 |
DL TOTAL (I) | 327 701.00 | 291 215.00 | | 327 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 148.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 9 994.00 | | 14 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 652.00 | 30 434.00 | | 32 652.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | 16 373.00 | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 766.00 | 56 949.00 | | 59 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 467.00 | 348 164.00 | | 387 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 352.00 | 59 766.00 | | 85 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 666.00 | | 6 755.00 | 310 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 678.00 | | 6 755.00 | 176 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 007.00 | 18 165.00 | | 123 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 384.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 465.00 | 17 781.00 | | 122 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 836.00 | 134 333.00 | 503.00 | 134 836.00 |
VW T.V.A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 766.00 | 59 766.00 | | 59 766.00 |