| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 281.00 | 21 490.00 | 2 791.00 | 24 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 481.00 | 21 490.00 | 9 991.00 | 31 481.00 |
BT Marchandises | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 059.00 | 21 490.00 | 83 569.00 | 105 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
DH Report à nouveau | -52 894.00 | -22 796.00 | | -52 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 464.00 | -30 097.00 | | -42 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445.00 | 47 909.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 348.00 | 375.00 | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 594.00 | 38 487.00 | | 65 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | 1 062.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 123.00 | 39 924.00 | | 78 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 569.00 | 87 833.00 | | 83 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 123.00 | 39 924.00 | | 78 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 144.00 | | 166 144.00 | 166 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 145.00 | 202 530.00 | | 166 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 609.00 | 232 628.00 | | 208 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 464.00 | -30 097.00 | | -42 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 661.00 | 1 829.00 | | 19 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 661.00 | 1 829.00 | | 19 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 4 246.00 | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 533.00 | 1 540.00 | | 1 533.00 |
ST Autres comptes | 5 821.00 | 8 653.00 | | 5 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 524.00 | 29 288.00 | | 24 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 270.00 | 59 716.00 | | 71 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | 5.00 | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 4 250.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 229.00 | 40 107.00 | | 33 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 930.00 | 43 497.00 | | 37 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 148.00 | 99 196.00 | | 103 148.00 |