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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 825.00 | 3 932.00 | 892.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825.00 | 3 932.00 | 892.00 | 4 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 584.00 | | 137 584.00 | 137 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 409.00 | 3 932.00 | 138 477.00 | 142 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -127 677.00 | -153 088.00 | | -127 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 489.00 | 25 411.00 | | -42 489.00 |
DL TOTAL (I) | -32 666.00 | 9 823.00 | | -32 666.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 801.00 | 94 227.00 | | 57 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 993.00 | 49 779.00 | | 53 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | 32 531.00 | | 13 750.00 |
EA Autres dettes | | 4 517.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 643.00 | 222 357.00 | | 153 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 477.00 | 232 180.00 | | 138 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 318.00 | 363.00 | | 43 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 221.00 | 22 583.00 | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 039.00 | 22 946.00 | | 71 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 539.00 | -22 946.00 | | -53 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 115.00 | 404 275.00 | | 158 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 603.00 | 378 865.00 | | 200 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 489.00 | 25 411.00 | | -42 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462.00 | | 11 108.00 | 7 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 4 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | 11 108.00 | 7 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 2 638.00 | 3 524.00 | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 2 638.00 | 3 524.00 | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
UX Autres créances clients | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VI Groupe et associés | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 643.00 | 153 643.00 | | 153 643.00 |