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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 63.00 | 466.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 992.00 | 7 527.00 | 17 464.00 | 24 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 071.00 | 7 590.00 | 20 481.00 | 28 071.00 |
BT Marchandises | 59 266.00 | 4 117.00 | 55 149.00 | 59 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CF Disponibilités | 357 777.00 | | 357 777.00 | 357 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 309.00 | 4 117.00 | 492 193.00 | 496 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 380.00 | 11 707.00 | 512 673.00 | 524 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 752.00 | 178 431.00 | | 186 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 569.00 | 58 321.00 | | 96 569.00 |
DL TOTAL (I) | 338 321.00 | 291 752.00 | | 338 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 572.00 | 17 287.00 | | 28 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 51 574.00 | | 55 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 806.00 | 17 053.00 | | 64 806.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 16 091.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 352.00 | 102 005.00 | | 174 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 673.00 | 393 757.00 | | 512 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 10 913.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 10 913.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 10 501.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 666.00 | 14 598.00 | | 29 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 905.00 | 576 252.00 | | 727 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 336.00 | 517 931.00 | | 631 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 569.00 | 58 321.00 | | 96 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 281.00 | 22 826.00 | | 7 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | 2 550.00 | | 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 037.00 | 28 071.00 | | 2 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 25 521.00 | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 20 276.00 | | 7 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | 2 550.00 | | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 5 480.00 | 1 776.00 | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 5 480.00 | 1 776.00 | 3 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 895.00 | 9 995.00 | 11 900.00 | 21 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 817.00 | 79 267.00 | 2 550.00 | 81 817.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 352.00 | 162 452.00 | 11 900.00 | 174 352.00 |