| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 409 898.00 | | 409 898.00 | 409 898.00 |
AP Constructions | 2 615 487.00 | 397 276.00 | 2 218 211.00 | 2 615 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 430.00 | 64 962.00 | 48 469.00 | 113 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 293.00 | 8 251.00 | 41.00 | 8 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 108.00 | 470 489.00 | 2 676 619.00 | 3 147 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CF Disponibilités | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 098.00 | | 254 098.00 | 254 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 205.00 | 470 489.00 | 2 930 717.00 | 3 401 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 517.00 | -123 756.00 | | -140 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 192.00 | -16 761.00 | | -31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 100 291.00 | 131 483.00 | | 100 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 677.00 | 269 196.00 | | 250 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 011.00 | 2 585 138.00 | | 2 550 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 19 781.00 | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 252.00 | 14 843.00 | | 17 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 8 294.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 425.00 | 2 897 252.00 | | 2 830 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 717.00 | 3 028 735.00 | | 2 930 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 011.00 | 2 550 011.00 | | 2 550 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 677.00 | 18 997.00 | 81 027.00 | 250 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550 011.00 | | | 2 550 011.00 |
VP Divers | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 279.00 | 103 279.00 | | 103 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 425.00 | 2 598 745.00 | 81 027.00 | 2 830 425.00 |