| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 497.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 250 762.00 | |
AN Terrains | | | 360 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 235 792.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 274.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 090 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 039 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 321 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 097 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 137 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 030 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 637 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 677 026.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 372.00 | 1 031 372.00 | | 1 031 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
DG Autres réserves | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 770.00 | -2 116 887.00 | | -1 085 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 322.00 | 1 031 117.00 | | 19 322.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 840.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 217.00 | 151 735.00 | | 167 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5 129 493.00 | 3 848 813.00 | | 5 129 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 129 493.00 | 3 848 813.00 | | 5 129 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 247 185.00 | 4 147 203.00 | | 4 247 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 945.00 | 77 312.00 | | 25 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 607.00 | 602 522.00 | | 1 086 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 686.00 | 264 726.00 | | 154 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773 525.00 | 2 773 525.00 | | 2 773 525.00 |
EA Autres dettes | 4 092 369.00 | 4 158 394.00 | | 4 092 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 380 316.00 | 12 023 682.00 | | 12 380 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 677 026.00 | 16 024 230.00 | | 17 677 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 529 649.00 | 9 173 015.00 | | 9 529 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 063.00 | 14 979.00 | | 47 063.00 |