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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 393.00 | 26 381.00 | 23 012.00 | 49 393.00 |
040 Immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 894.00 | 26 381.00 | 106 513.00 | 132 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
084 Disponibilités | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
110 Total général Actif | 168 469.00 | 26 381.00 | 142 088.00 | 168 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 936.00 | | | 147 936.00 |
230 Autres produits | 846.00 | | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 289.00 | | | 150 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584.00 | | | 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
252 Charges sociales | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 356.00 | | | 140 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
280 Produits financiers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 394.00 | | | 131 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |