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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 950.00 | 71 550.00 | 37 400.00 | 108 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 397.00 | 110 520.00 | 77 878.00 | 188 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 605.00 | 3 255.00 | 11 351.00 | 14 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 840.00 | 185 324.00 | 1 032 515.00 | 1 217 840.00 |
BT Marchandises | 204 347.00 | | 204 347.00 | 204 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CF Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 192.00 | | 302 192.00 | 302 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 032.00 | 185 324.00 | 1 334 707.00 | 1 520 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
DH Report à nouveau | 419 775.00 | 310 441.00 | | 419 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 830.00 | 109 334.00 | | 69 830.00 |
DL TOTAL (I) | 660 996.00 | 591 166.00 | | 660 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 484.00 | 749 618.00 | | 624 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 324.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 39 219.00 | | 37 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 195.00 | 6 445.00 | | 11 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 711.00 | 795 606.00 | | 673 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 707.00 | 1 386 772.00 | | 1 334 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 405.00 | 193 716.00 | | 183 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 595.00 | 38 495.00 | | 22 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 360.00 | | 26 480.00 | 1 191 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 407.00 | | 3 940.00 | 293 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 952.00 | | 22 540.00 | 37 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 031.00 | 44 039.00 | | 138 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 031.00 | 44 039.00 | | 138 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 185.00 | 1 070.00 | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 1 070.00 | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 1 070.00 | | 2 185.00 |
UG ‐ Financières | | 1 070.00 | | |