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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 588 098.00 | 354 415.00 | 233 684.00 | 588 098.00 |
040 Immobilisations financières | 756 098.00 | 181 000.00 | 575 098.00 | 756 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 344 196.00 | 535 415.00 | 808 781.00 | 1 344 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
072 Créances – Autres | 403 160.00 | | 403 160.00 | 403 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 760.00 | | 415 760.00 | 415 760.00 |
110 Total général Actif | 1 759 956.00 | 535 415.00 | 1 224 541.00 | 1 759 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 348 347.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 262.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 833 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 902.00 | | | 86 902.00 |
242 Autres charges externes. | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
280 Produits financiers | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 344 196.00 | | | 1 344 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83.00 | | | 83.00 |