| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 476.00 | 29 513.00 | 34 963.00 | 64 476.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 183.00 | 30 171.00 | 35 012.00 | 65 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
072 Créances – Autres | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
084 Disponibilités | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
110 Total général Actif | 151 361.00 | 30 171.00 | 121 190.00 | 151 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 903.00 | 96 975.00 | | 215 903.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 6 050.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 319.00 | 103 025.00 | | 216 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 64 710.00 | 39 225.00 | | 64 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 847.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 932.00 | 44 270.00 | | 108 932.00 |
252 Charges sociales | 20 741.00 | 6 550.00 | | 20 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | 4 977.00 | | 10 198.00 |
262 Autres charges | 3 413.00 | 10.00 | | 3 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 326.00 | 95 879.00 | | 210 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 992.00 | 7 147.00 | | 5 992.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 063.00 | | |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 9 210.00 | | |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 993.00 | | | 6 993.00 |