| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 029.00 | 1 371.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 4 130.00 | 2 903.00 | 7 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443.00 | 6 159.00 | 5 284.00 | 11 443.00 |
BP En cours de production de services | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 879.00 | 1 320.00 | 66 559.00 | 67 879.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 250.00 | 1 320.00 | 89 930.00 | 91 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 693.00 | 7 479.00 | 95 214.00 | 102 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
DH Report à nouveau | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 22 142.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 56 690.00 | 55 934.00 | | 56 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 6 900.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 153.00 | 21 679.00 | | 34 153.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 524.00 | 36 356.00 | | 38 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 214.00 | 92 290.00 | | 95 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
FM Production stockée | | | 12 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 34.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 34.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -34.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 3 914.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 674.00 | 136 171.00 | | 140 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 917.00 | 114 029.00 | | 139 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 22 142.00 | | 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | 3 381.00 | | 3 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 467.00 | 75 472.00 | 995.00 | 76 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |