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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
BZ Autres créances | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
CF Disponibilités | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 609.00 | | 505 609.00 | 505 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 109.00 | | 510 109.00 | 510 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 624.00 | | | 219 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 983.00 | | | 387 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 109.00 | | | 510 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 983.00 | | | 387 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 725.00 | 204 725.00 | | 204 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 682.00 | 305 182.00 | 4 500.00 | 309 682.00 |
VW T.V.A. | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 983.00 | 387 983.00 | | 387 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 660.00 | | | 278 660.00 |
YT Sous‐traitance | 177 853.00 | | | 177 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 386.00 | | | 318 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 632.00 | | | 139 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 518.00 | | | 651 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |