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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 004.00 | 7 449.00 | 34 555.00 | 42 004.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 104.00 | 7 449.00 | 70 655.00 | 78 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
084 Disponibilités | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
110 Total général Actif | 112 531.00 | 7 449.00 | 105 082.00 | 112 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -983.00 | | | -983.00 |
242 Autres charges externes. | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
252 Charges sociales | 977.00 | | | 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |