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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599 652.00 | 300 119.00 | 299 533.00 | 599 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 652.00 | 300 119.00 | 299 533.00 | 599 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
110 Total général Actif | 699 589.00 | 300 119.00 | 399 470.00 | 699 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
242 Autres charges externes. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 652.00 | | | 599 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 496.00 | | | 496.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 561.00 | | | 3 561.00 |