| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 737 193.00 | 71 236.00 | 665 957.00 | 737 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390 435.00 | 996 685.00 | 393 750.00 | 1 390 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 450.00 | 1 071 743.00 | 1 179 707.00 | 2 251 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BZ Autres créances | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 587.00 | 3 816.00 | 204 772.00 | 208 587.00 |
CF Disponibilités | 507 757.00 | | 507 757.00 | 507 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 255.00 | 3 816.00 | 741 439.00 | 745 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 705.00 | 1 075 559.00 | 1 921 146.00 | 2 996 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
DH Report à nouveau | 303 832.00 | 311 433.00 | | 303 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 532.00 | -7 601.00 | | 256 532.00 |
DL TOTAL (I) | 926 755.00 | 670 223.00 | | 926 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 224.00 | 946 212.00 | | 888 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 171.00 | 8 397.00 | | 8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 902.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 124.00 | 1 063.00 | | 82 124.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 1 498.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 391.00 | 972 264.00 | | 994 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 146.00 | 1 642 487.00 | | 1 921 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 714.00 | 78 741.00 | | 458 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 182.00 | 86 342.00 | | 202 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 532.00 | -7 601.00 | | 256 532.00 |