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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AN Terrains | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
AP Constructions | 650 804.00 | 448 368.00 | 202 435.00 | 650 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 621.00 | 172 356.00 | 2 264.00 | 174 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 054.00 | 620 725.00 | 243 329.00 | 864 054.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 033.00 | | 132 033.00 | 132 033.00 |
CF Disponibilités | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 576.00 | | 243 576.00 | 243 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 630.00 | 620 725.00 | 486 905.00 | 1 107 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | -533 285.00 | | | -533 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 249.00 | | | -30 249.00 |
DL TOTAL (I) | -555 135.00 | | | -555 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 272.00 | | | 495 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 844.00 | | | 543 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 040.00 | | | 1 042 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 905.00 | | | 486 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 734.00 | | | 230 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 249.00 | | | -30 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 123.00 | | 2 720.00 | 864 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 864 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 864 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 123.00 | | 2 720.00 | 864 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 518.00 | 32 996.00 | 2 788.00 | 590 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 518.00 | 32 996.00 | 2 788.00 | 590 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 845.00 | | 543 845.00 | 543 845.00 |
UX Autres créances clients | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 272.00 | | 495 272.00 | 495 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 263.00 | | | 515 263.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 041.00 | 2 924.00 | 1 039 117.00 | 1 042 041.00 |