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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 450.00 | 15 532.00 | 11 919.00 | 27 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 450.00 | 15 532.00 | 11 919.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 380 592.00 | | 380 592.00 | 380 592.00 |
CF Disponibilités | 297 961.00 | | 297 961.00 | 297 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 726.00 | | 768 726.00 | 768 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 177.00 | 15 532.00 | 780 645.00 | 796 177.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
DH Report à nouveau | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 482.00 | 11 220.00 | | 317 482.00 |
DL TOTAL (I) | 738 790.00 | 421 309.00 | | 738 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 577.00 | 12 807.00 | | 8 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 3 908.00 | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 703.00 | 20 481.00 | | 28 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 855.00 | 37 196.00 | | 41 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 645.00 | 458 505.00 | | 780 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308.00 | 28 619.00 | | 4 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 1.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672 100.00 | 180.00 | | 672 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 100.00 | 180.00 | | 672 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 100.00 | 180.00 | | 332 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 2 143.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 100.00 | 150 180.00 | | 822 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 618.00 | 138 960.00 | | 504 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 482.00 | 11 220.00 | | 317 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 700.00 | | 3 750.00 | 363 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 27 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | 3 750.00 | 23 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 929.00 | 5 603.00 | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929.00 | 5 603.00 | | 9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 577.00 | 4 269.00 | 4 308.00 | 8 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VP Divers | 380 592.00 | 380 592.00 | | 380 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 765.00 | 470 765.00 | | 470 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 855.00 | 37 547.00 | 4 308.00 | 41 855.00 |