| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CF Disponibilités | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 901.00 | | 162 901.00 | 162 901.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 65 697.00 | 41 512.00 | | 65 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | 24 186.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 76 961.00 | 75 927.00 | | 76 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 618.00 | 75 261.00 | | 62 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | 10 218.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 1 289.00 | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | 14 777.00 | | 14 087.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 940.00 | 101 617.00 | | 85 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 901.00 | 177 544.00 | | 162 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 305.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 415.00 | 174 159.00 | | 141 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 382.00 | 149 973.00 | | 140 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034.00 | 24 186.00 | | 1 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 429.00 | 8 861.00 | | 4 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 18 499.00 | 18 498.00 | | 18 499.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 618.00 | 13 904.00 | 48 714.00 | 62 618.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 940.00 | 37 226.00 | 48 714.00 | 85 940.00 |