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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 638.00 | 1 466.00 | 32 173.00 | 33 638.00 |
040 Immobilisations financières | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 790.00 | 1 466.00 | 68 325.00 | 69 790.00 |
060 Stock marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
072 Créances – Autres | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
084 Disponibilités | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
110 Total général Actif | 191 161.00 | 1 466.00 | 189 695.00 | 191 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -160 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 041.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 193.00 | | | 64 193.00 |