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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 499.00 | 12 421.00 | 2 078.00 | 14 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 394.00 | 506.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 057.00 | 14 273.00 | 2 784.00 | 17 057.00 |
BT Marchandises | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 929.00 | 14 273.00 | 48 656.00 | 62 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 236.00 | -15 844.00 | | -26 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 286.00 | -10 392.00 | | 10 286.00 |
DL TOTAL (I) | -13 950.00 | -24 236.00 | | -13 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990.00 | 52 288.00 | | 54 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 9 525.00 | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | 1 401.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 606.00 | 63 213.00 | | 62 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 656.00 | 38 977.00 | | 48 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 582.00 | 17 828.00 | | 123 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 296.00 | 28 220.00 | | 113 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 286.00 | -10 392.00 | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 022.00 | 4 251.00 | | 10 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 4 071.00 | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 180.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |