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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 266.00 | 2 005.00 | 262.00 | 2 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 023.00 | 4 830.00 | 1 194.00 | 6 023.00 |
040 Immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 727.00 | 6 834.00 | 148 893.00 | 155 727.00 |
060 Stock marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
072 Créances – Autres | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
084 Disponibilités | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
110 Total général Actif | 208 009.00 | 6 834.00 | 201 174.00 | 208 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 185.00 | | | 244 185.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 774.00 | | | 142 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
252 Charges sociales | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 151.00 | | | 243 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 856.00 | | | 16 856.00 |