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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 700.00 | 85.00 | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 9 841.00 | 2 659.00 | 12 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 456.00 | 11 540.00 | 47 916.00 | 59 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
110 Total général Actif | 63 081.00 | 11 540.00 | 51 540.00 | 63 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 067.00 | 57 473.00 | | 54 067.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 068.00 | 57 483.00 | | 54 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 020.00 | 621.00 | | 1 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 27 138.00 | 28 588.00 | | 27 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 295.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 278.00 | 13 709.00 | | 18 278.00 |
252 Charges sociales | 7 875.00 | 6 163.00 | | 7 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | 2 506.00 | | 2 048.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 372.00 | 52 887.00 | | 57 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 305.00 | 4 596.00 | | -3 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 104.00 | 203.00 | | 1 104.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 185.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 269.00 | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 053.00 | 3 220.00 | | -4 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 876.00 | | | 1 876.00 |