| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 110 821.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 110.00 | |
AP Constructions | | | 15 341.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 860.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 354.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 118.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 257 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 495 908.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 872.00 | 5 155.00 | | 64 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 780.00 | 59 717.00 | | 17 780.00 |
DL TOTAL (I) | 104 652.00 | 86 872.00 | | 104 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 603.00 | 44 186.00 | | 116 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 847.00 | 78 607.00 | | 54 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 299.00 | 41 476.00 | | 25 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 653.00 | 120 681.00 | | 151 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 26 277.00 | | 32 635.00 |
EA Autres dettes | 10 218.00 | 4 890.00 | | 10 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 256.00 | 316 116.00 | | 391 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 908.00 | 402 989.00 | | 495 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 658.00 | 233 164.00 | | 340 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 872.00 | | 91 892.00 | 192 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 074.00 | | 13 110.00 | 113 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 381.00 | | 78 777.00 | 76 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | 5.00 | 3 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 023.00 | 15 386.00 | | 31 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 1 600.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | 13 786.00 | | 30 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 139.00 | 100 722.00 | 3 417.00 | 104 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 957.00 | 365 957.00 | | 365 957.00 |