| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 554 008.00 | | 554 008.00 | 554 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 008.00 | | 554 008.00 | 554 008.00 |
072 Créances – Autres | 117 153.00 | | 117 153.00 | 117 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 153.00 | | 117 153.00 | 117 153.00 |
110 Total général Actif | 671 161.00 | | 671 161.00 | 671 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 554 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 554 008.00 | | 554 008.00 | 554 008.00 |
BZ Autres créances | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 154.00 | | 119 154.00 | 119 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 162.00 | | 673 162.00 | 673 162.00 |
CU Autres participations | 554 008.00 | | 554 008.00 | 554 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
280 Produits financiers | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 554 008.00 | 554 008.00 | | 554 008.00 |
DH Report à nouveau | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601.00 | 42 696.00 | | -601.00 |
DL TOTAL (I) | 596 104.00 | 596 704.00 | | 596 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 15 487.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 75 617.00 | 58 889.00 | | 75 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 059.00 | 74 456.00 | | 77 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 162.00 | 671 161.00 | | 673 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 059.00 | 74 456.00 | | 77 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722.00 | 44 955.00 | | 1 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323.00 | 2 258.00 | | 2 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601.00 | 42 696.00 | | -601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 554 008.00 | |