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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 358.00 | 8 163.00 | 5 195.00 | 13 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 358.00 | 8 163.00 | 75 195.00 | 83 358.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
072 Créances – Autres | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
084 Disponibilités | 84 912.00 | | 84 912.00 | 84 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 118.00 | | 120 118.00 | 120 118.00 |
110 Total général Actif | 203 476.00 | 8 163.00 | 195 313.00 | 203 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 109.00 | | | 252 109.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 638.00 | | | 415 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
242 Autres charges externes. | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
252 Charges sociales | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 171.00 | | | 334 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 467.00 | | | 81 467.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 200.00 | | | 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 264.00 | | | 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |