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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AP Constructions | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 869.00 | 584 831.00 | 72 037.00 | 656 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 806.00 | 648 658.00 | 90 148.00 | 738 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BP En cours de production de services | 426 089.00 | | 426 089.00 | 426 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BZ Autres créances | 175 470.00 | | 175 470.00 | 175 470.00 |
CF Disponibilités | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 664.00 | | 734 664.00 | 734 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 471.00 | 648 658.00 | 824 813.00 | 1 473 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 773.00 | | | 175 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 585.00 | | | 585.00 |
DG Autres réserves | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
DH Report à nouveau | 240 138.00 | | | 240 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 576 386.00 | | | 576 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 427.00 | | | 248 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 813.00 | | | 824 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 548.00 | | 510 548.00 | 510 548.00 |
FG Production vendue services | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 132.00 | | 512 132.00 | 512 132.00 |
FM Production stockée | | | 31 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 898.00 | |
GE Autres charges | | | 14 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 260.00 | | | 702 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 889.00 | | | 686 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 951.00 | | 6 361.00 | 764 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 505.00 | 738 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 505.00 | 714 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 379.00 | | 6 300.00 | 740 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 049.00 | | 61.00 | 18 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 329.00 | 19 898.00 | 29 568.00 | 658 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 806.00 | 19 898.00 | 29 568.00 | 651 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 492.00 | 15 574.00 | 34 677.00 | 59 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VP Divers | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 202.00 | 211 775.00 | 426.00 | 212 202.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 427.00 | 204 509.00 | 34 677.00 | 248 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 119.00 | | | 82 119.00 |
YT Sous‐traitance | 196 923.00 | | | 196 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 354.00 | | | 336 354.00 |