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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 132.00 | 86 932.00 | 28 200.00 | 115 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 589.00 | 87 389.00 | 28 200.00 | 115 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
110 Total général Actif | 162 306.00 | 87 389.00 | 74 917.00 | 162 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 404.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 950.00 | 162 336.00 | | 144 950.00 |
230 Autres produits | 4 676.00 | 7 086.00 | | 4 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 626.00 | 169 422.00 | | 149 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 218.00 | 3 226.00 | | 6 218.00 |
242 Autres charges externes. | 68 845.00 | 70 534.00 | | 68 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 2 216.00 | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 491.00 | 49 890.00 | | 47 491.00 |
252 Charges sociales | 23 606.00 | 20 650.00 | | 23 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 290.00 | 18 688.00 | | 12 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | 1 400.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 4.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 199.00 | 166 609.00 | | 162 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 572.00 | 2 813.00 | | -12 572.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 289.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 511.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 688.00 | 2 014.00 | | -12 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |