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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 3 995.00 | 22 462.00 | 26 457.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 907.00 | 8 703.00 | 25 204.00 | 33 907.00 |
060 Stock marchandises | 125 186.00 | 48 000.00 | 77 186.00 | 125 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 607.00 | 1 210.00 | 2 397.00 | 3 607.00 |
072 Créances – Autres | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 283.00 | 49 210.00 | 107 073.00 | 156 283.00 |
110 Total général Actif | 190 190.00 | 57 913.00 | 132 277.00 | 190 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
230 Autres produits | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 137.00 | | | 157 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 542.00 | | | -28 542.00 |
242 Autres charges externes. | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
252 Charges sociales | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | | | 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 098.00 | | | 155 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |