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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 208.00 | 2 210.00 | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 471.00 | 90 910.00 | 116 561.00 | 207 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 890.00 | 91 118.00 | 150 771.00 | 241 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 276.00 | | 345 276.00 | 345 276.00 |
BZ Autres créances | 103 999.00 | | 103 999.00 | 103 999.00 |
CF Disponibilités | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 619.00 | | 630 619.00 | 630 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 509.00 | 91 118.00 | 781 391.00 | 872 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 217 225.00 | | | 217 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 146.00 | | | 210 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 165.00 | | | 564 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 391.00 | | | 781 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 679.00 | | | 427 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 503.00 | | 60 386.00 | 181 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 2 418.00 | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 503.00 | | 57 968.00 | 149 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 872.00 | 21 246.00 | | 69 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 872.00 | 21 037.00 | | 69 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 276.00 | 345 276.00 | | 345 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 252.00 | 33 766.00 | 127 801.00 | 170 252.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VP Divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 776.00 | 449 276.00 | 7 500.00 | 456 776.00 |
VW T.V.A. | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 165.00 | 427 679.00 | 127 801.00 | 564 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
ST Autres comptes | 1 017 099.00 | | | 1 017 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 352.00 | | | 421 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 957.00 | | | 212 957.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 216.00 | | | 1 236 216.00 |