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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 154.00 | 150 162.00 | 49 991.00 | 200 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
AP Constructions | 31 179.00 | 1 518.00 | 29 660.00 | 31 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 970.00 | 96 901.00 | 46 069.00 | 142 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 622.00 | 248 581.00 | 189 041.00 | 437 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BZ Autres créances | 75 287.00 | 15 455.00 | 59 832.00 | 75 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 766.00 | 15 455.00 | 301 311.00 | 316 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 388.00 | 264 036.00 | 490 352.00 | 754 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 170 561.00 | 113 888.00 | | 170 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 467.00 | 56 672.00 | | 32 467.00 |
DL TOTAL (I) | 244 669.00 | 212 203.00 | | 244 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 172.00 | 15 388.00 | | 5 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 9 704.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 022.00 | 228 340.00 | | 115 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 523.00 | 199 624.00 | | 63 523.00 |
EA Autres dettes | 59 151.00 | 55 332.00 | | 59 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 683.00 | 508 387.00 | | 245 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 352.00 | 720 590.00 | | 490 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 468.00 | | 174 154.00 | 269 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 154.00 | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 154.00 | 437 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 870.00 | | 83 650.00 | 150 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 598.00 | | 61 551.00 | 112 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 28 954.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 122.00 | 39 460.00 | | 209 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 121.00 | 20 041.00 | | 130 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 19 419.00 | | 79 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
UX Autres créances clients | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VB T. V. A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 160.00 | 185 160.00 | | 185 160.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 683.00 | 245 683.00 | | 245 683.00 |