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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 599.00 | 334.00 | 1 933.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 005.00 | 1 599.00 | 406.00 | 2 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 374.00 | 26 040.00 | 68 334.00 | 94 374.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
088 Caisse | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 671.00 | 26 040.00 | 79 631.00 | 105 671.00 |
110 Total général Actif | 107 676.00 | 27 639.00 | 80 037.00 | 107 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
222 Production stockée | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
230 Autres produits | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
242 Autres charges externes. | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
252 Charges sociales | 88.00 | | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
262 Autres charges | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 263.00 | | | -22 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -121.00 | | | -121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 156.00 | | | -22 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 538.00 | | | 23 538.00 |