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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 30 557.00 | 4 841.00 | 35 398.00 |
040 Immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 600.00 | 30 557.00 | 173 044.00 | 203 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
072 Créances – Autres | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
084 Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
110 Total général Actif | 244 585.00 | 30 557.00 | 214 028.00 | 244 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 982.00 | | | 250 982.00 |
230 Autres produits | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
242 Autres charges externes. | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
252 Charges sociales | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 811.00 | | | 236 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 600.00 | | | 203 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |