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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 7 254.00 | 2 826.00 | 10 080.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 757.00 | 8 166.00 | 3 591.00 | 11 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
072 Créances – Autres | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
110 Total général Actif | 99 276.00 | 8 166.00 | 91 109.00 | 99 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 064.00 | 276 704.00 | | 176 064.00 |
222 Production stockée | 16 864.00 | -6 270.00 | | 16 864.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 929.00 | 270 435.00 | | 192 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 109.00 | 82 565.00 | | 74 109.00 |
242 Autres charges externes. | 71 558.00 | 120 937.00 | | 71 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | 1 734.00 | | 4 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 138.00 | 29 022.00 | | 26 138.00 |
252 Charges sociales | 15 167.00 | 4 063.00 | | 15 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | 1 684.00 | | 1 737.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 439.00 | 240 007.00 | | 193 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -511.00 | 30 428.00 | | -511.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 179.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 90.00 | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 3 454.00 | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 113.00 | 26 705.00 | | 1 113.00 |