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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 579.00 | 106 455.00 | 20 124.00 | 126 579.00 |
040 Immobilisations financières | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 509.00 | 106 455.00 | 29 054.00 | 135 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353 968.00 | | 353 968.00 | 353 968.00 |
072 Créances – Autres | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 481.00 | | 452 481.00 | 452 481.00 |
110 Total général Actif | 587 990.00 | 106 455.00 | 481 535.00 | 587 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 185.00 | 580 123.00 | | 539 185.00 |
222 Production stockée | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 209.00 | 580 123.00 | | 546 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146.00 | 103.00 | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324 656.00 | 322 836.00 | | 324 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | 575.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 96 134.00 | 81 386.00 | | 96 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 7 730.00 | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 787.00 | 92 895.00 | | 81 787.00 |
252 Charges sociales | 28 945.00 | 34 758.00 | | 28 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 906.00 | 10 327.00 | | 10 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 543.00 | 550 610.00 | | 546 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -334.00 | 29 514.00 | | -334.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 239.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 428.00 | 59.00 | | 4 428.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 601.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 3 778.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 800.00 | 25 432.00 | | 3 800.00 |