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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244.00 | 13 482.00 | 1 761.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 129.00 | 228 699.00 | 33 429.00 | 262 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 025.00 | 243 338.00 | 246 686.00 | 490 025.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 217.00 | 243 338.00 | 279 878.00 | 523 217.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 282.00 | | | -19 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 461.00 | | | -12 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 171.00 | | | 133 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
EA Autres dettes | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 878.00 | | | 279 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
FG Production vendue services | 247 395.00 | | 247 395.00 | 247 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 126.00 | | 323 126.00 | 323 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 253.00 | | | 335 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 715.00 | | | 347 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 461.00 | | | -12 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 496.00 | | 2 156.00 | 492 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 626.00 | 490 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 277 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 671.00 | | | 211 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 578.00 | | 2 156.00 | 279 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 785.00 | 24 913.00 | 4 360.00 | 222 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 628.00 | 24 913.00 | 4 360.00 | 221 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 171.00 | 15 045.00 | 30 052.00 | 133 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 149.00 | 129 023.00 | 30 052.00 | 247 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
ST Autres comptes | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |