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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 092.00 | 82 951.00 | 38 141.00 | 121 092.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 198.00 | 82 951.00 | 88 247.00 | 171 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
060 Stock marchandises | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
072 Créances – Autres | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
084 Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
110 Total général Actif | 210 513.00 | 82 951.00 | 127 562.00 | 210 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 688.00 | | | 264 688.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 959.00 | | | 264 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
252 Charges sociales | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 780.00 | | | 265 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -821.00 | | | -821.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 127.00 | | | 159 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 445.00 | | | 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |