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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 645.00 | 56 247.00 | 31 397.00 | 87 645.00 |
040 Immobilisations financières | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 685.00 | 56 247.00 | 203 437.00 | 259 685.00 |
060 Stock marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
072 Créances – Autres | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
084 Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
110 Total général Actif | 333 739.00 | 56 247.00 | 277 491.00 | 333 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 376.00 | |
AH Fonds commercial | 113 094.00 | | 113 094.00 | 113 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 426.00 | 24 081.00 | 3 345.00 | 27 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 826.00 | 24 853.00 | 12 973.00 | 37 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 382.00 | 48 934.00 | 139 447.00 | 188 382.00 |
BT Marchandises | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 621.00 | 48 934.00 | 188 686.00 | 237 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 688.00 | | | 362 688.00 |
230 Autres produits | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 203.00 | | | 390 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 639.00 | | | 126 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 291.00 | | | -5 291.00 |
242 Autres charges externes. | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
252 Charges sociales | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
262 Autres charges | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 959.00 | | | 410 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 755.00 | | | -20 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 634.00 | | | -10 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
DL TOTAL (I) | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 338.00 | | 325 338.00 | 325 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 188.00 | | 327 188.00 | 327 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 774.00 | | | 329 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 856.00 | | | 319 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 904.00 | | 6 478.00 | 181 904.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 995.00 | | 1 259.00 | 63 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | 5 219.00 | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 268.00 | 5 667.00 | 48 935.00 | 43 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | 5 667.00 | 48 935.00 | 43 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 150.00 | 16 115.00 | 10 035.00 | 26 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 658.00 | 60 192.00 | | 102 658.00 |