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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 6 913.00 | 1 284.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 112.00 | 6 913.00 | 18 199.00 | 25 112.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 892.00 | | 82 892.00 | 82 892.00 |
BZ Autres créances | 835 862.00 | | 835 862.00 | 835 862.00 |
CF Disponibilités | 605 959.00 | | 605 959.00 | 605 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 751.00 | | 1 524 751.00 | 1 524 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 864.00 | 6 913.00 | 1 542 951.00 | 1 549 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 36 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 090.00 | | | -27 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 211.00 | -63 715.00 | | 55 211.00 |
DL TOTAL (I) | 149 220.00 | 94 009.00 | | 149 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 34 984.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 946.00 | 87 441.00 | | 28 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 827.00 | 34 640.00 | | 32 827.00 |
EA Autres dettes | 1 319 814.00 | 414 850.00 | | 1 319 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 730.00 | 571 916.00 | | 1 393 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 951.00 | 665 925.00 | | 1 542 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 497.00 | | 531 497.00 | 531 497.00 |
FG Production vendue services | 342 305.00 | 11 695.00 | 354 001.00 | 342 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 803.00 | 11 695.00 | 885 499.00 | 873 803.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 602.00 | 566 948.00 | | 883 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 390.00 | 630 663.00 | | 828 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 211.00 | -63 715.00 | | 55 211.00 |