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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 056.00 | 53 554.00 | 75 502.00 | 129 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 129.00 | 11 736.00 | 32 393.00 | 44 129.00 |
040 Immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 474.00 | 65 290.00 | 134 185.00 | 199 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 179.00 | | 151 179.00 | 151 179.00 |
060 Stock marchandises | 159 679.00 | | 159 679.00 | 159 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441 202.00 | | 441 202.00 | 441 202.00 |
072 Créances – Autres | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
084 Disponibilités | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 982.00 | | 790 982.00 | 790 982.00 |
110 Total général Actif | 990 457.00 | 65 290.00 | 925 167.00 | 990 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 674 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 034 504.00 | 822 866.00 | | 1 034 504.00 |
222 Production stockée | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 4 868.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 185 791.00 | 827 735.00 | | 1 185 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 015.00 | 458 764.00 | | 250 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 864.00 | -13 041.00 | | 22 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 226 013.00 | 152 414.00 | | 226 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | 4 648.00 | | 7 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 464 607.00 | 116 314.00 | | 464 607.00 |
252 Charges sociales | 116 893.00 | 24 596.00 | | 116 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 422.00 | 23 972.00 | | 28 422.00 |
262 Autres charges | 7 228.00 | 55.00 | | 7 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 194.00 | 767 721.00 | | 1 125 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 597.00 | 60 013.00 | | 60 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 018.00 | 45.00 | | 10 018.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | 3 415.00 | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 300.00 | 9 570.00 | | 29 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 8 483.00 | | 7 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 014.00 | 38 591.00 | | 32 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 212.00 | | | -9 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 456.00 | | | 45 456.00 |