| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 458 231.00 | | 458 231.00 | 458 231.00 |
BZ Autres créances | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 820 402.00 | | 820 402.00 | 820 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 060.00 | | 1 376 060.00 | 1 376 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 060.00 | | 1 376 060.00 | 1 376 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 529.00 | 624 632.00 | | 226 529.00 |
DL TOTAL (I) | 266 379.00 | 624 632.00 | | 266 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 322.00 | 931 532.00 | | 449 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 264.00 | 45 235.00 | | 552 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 111.00 | 7 717.00 | | 99 111.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 110 150.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 681.00 | 1 094 634.00 | | 1 109 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 060.00 | 1 719 267.00 | | 1 376 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 359.00 | 1 094 634.00 | | 660 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 931 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 808 402.00 | | 1 808 402.00 | 1 808 402.00 |
FG Production vendue services | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 417.00 | | 1 846 417.00 | 1 846 417.00 |
FM Production stockée | | | -910 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 830.00 | 7 195.00 | | 99 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 891.00 | 1 762 108.00 | | 935 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 362.00 | 1 137 475.00 | | 709 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 529.00 | 624 632.00 | | 226 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 264.00 | 552 264.00 | | 552 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 89 607.00 | 89 607.00 | | 89 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 991.00 | 714 991.00 | | 714 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 322.00 | | 449 322.00 | 449 322.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 950.00 | | | 455 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 681.00 | 660 359.00 | 449 322.00 | 1 109 681.00 |