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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 310.00 | 14 906.00 | 19 404.00 | 34 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 039.00 | 34 321.00 | 35 718.00 | 70 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 232.00 | 49 226.00 | 824 005.00 | 873 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 546.00 | | 232 546.00 | 232 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 778.00 | 49 226.00 | 1 056 551.00 | 1 105 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 200 000.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 4 053.00 | 2 787.00 | | 4 053.00 |
DH Report à nouveau | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 988.00 | 25 329.00 | | 145 988.00 |
DL TOTAL (I) | 259 105.00 | 228 116.00 | | 259 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 431.00 | 690 677.00 | | 646 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 212.00 | 278 899.00 | | 18 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 44 164.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 618.00 | 115 947.00 | | 98 618.00 |
EA Autres dettes | 26 596.00 | 43 133.00 | | 26 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 446.00 | 1 172 820.00 | | 797 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 551.00 | 1 400 936.00 | | 1 056 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 060.00 | 45 177.00 | 8 883.00 | 54 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 660.00 | 71 778.00 | 8 883.00 | 80 660.00 |