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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 220.00 | 2 682.00 | 2 537.00 | 5 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 973.00 | 627.00 | 346.00 | 973.00 |
040 Immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 192.00 | 3 309.00 | 97 883.00 | 101 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
110 Total général Actif | 154 714.00 | 3 309.00 | 151 405.00 | 154 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 879.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 688.00 | 62 271.00 | | 65 688.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 688.00 | 62 272.00 | | 65 688.00 |
242 Autres charges externes. | 5 957.00 | 4 791.00 | | 5 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 1 116.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 897.00 | 44 847.00 | | 45 897.00 |
252 Charges sociales | 9 756.00 | 8 357.00 | | 9 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | 1 347.00 | | 1 368.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 775.00 | 60 458.00 | | 63 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 913.00 | 1 814.00 | | 1 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 913.00 | 1 814.00 | | 1 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |