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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 689.00 | 2 070.00 | 6 619.00 | 8 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 383.00 | 5 080.00 | 5 302.00 | 10 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 876.00 | 7 151.00 | 13 725.00 | 20 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 404.00 | 12 620.00 | 35 784.00 | 48 404.00 |
BZ Autres créances | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 378.00 | 12 620.00 | 84 758.00 | 97 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 254.00 | 19 771.00 | 98 483.00 | 118 254.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 647.00 | 19 191.00 | | -59 647.00 |
DL TOTAL (I) | -30 457.00 | 29 191.00 | | -30 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 884.00 | 8 579.00 | | 14 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 26 097.00 | | 18 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 177.00 | 26 740.00 | | 74 177.00 |
EA Autres dettes | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 940.00 | 61 416.00 | | 128 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 483.00 | 90 607.00 | | 98 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 698.00 | 55 487.00 | | 125 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 955.00 | 13.00 | | 8 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 329.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 329.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -329.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 262.00 | 178 835.00 | | 269 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 909.00 | 159 645.00 | | 328 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 647.00 | 19 191.00 | | -59 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 5 110.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 5 110.00 | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 929.00 | 2 687.00 | 3 242.00 | 5 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 078.00 | 94 378.00 | 1 700.00 | 96 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 940.00 | 125 698.00 | 3 242.00 | 128 940.00 |