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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 3 609.00 | 37 391.00 | 41 000.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 516.00 | 3 609.00 | 37 907.00 | 41 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
084 Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
110 Total général Actif | 63 792.00 | 3 609.00 | 60 183.00 | 63 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
242 Autres charges externes. | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
252 Charges sociales | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 878.00 | | | -25 878.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 250.00 | | | -27 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |