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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 633.00 | 8 367.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 000.00 | 1 633.00 | 158 367.00 | 160 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
110 Total général Actif | 207 816.00 | 1 633.00 | 206 183.00 | 207 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 814.00 | | | 234 814.00 |
230 Autres produits | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 757.00 | | | 240 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
252 Charges sociales | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 659.00 | | | 212 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 055.00 | | | 160 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55.00 | | | 55.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55.00 | | | 55.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55.00 | | | 55.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 247.00 | | | 13 247.00 |